Qual é melhor, AGNCL ou GLPI?

No framework Buffett-Fit, Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) atinge atualmente uma nota maior que AGNCL — 58/100 (nota C) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AGNCL ganha em Joel Greenblatt; GLPI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AGNCL ou GLPI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AGNCL como GLPI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AGNCL é melhor que GLPI para value investing?

No framework Buffett de value investing, GLPI atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 42/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AGNCL e GLPI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AGNCL atinge atualmente 42/100 (nota D); GLPI atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AGNCL ou GLPI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AGNCL e GLPI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AGNCL ou GLPI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AGNCL e GLPI são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto AGNC Investment Corp. (AGNCL) como Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AGNCL vs GLPI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AGNC Investment

Gaming and Leisure Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AGNCL

AGNC Investment

Capitalização

$9.71B

Setor

Imobiliário

GLPI

Gaming and Leisure Properties

Capitalização

$13.14B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Gaming and Leisure Properties GLPI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AGNCL	GLPI	Vencedor
Warren Buffett	42D	58C	GLPI
Benjamin Graham	25F	70B	GLPI
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AGNCL	GLPI
Market cap	$9.71B	$13.14B
P/E (TTM)	7.9x	14.5x
EV/EBIT	25.7x	17.7x
ROIC (TTM)	2.08%	9.25%
Gross margin	78.35%	54.38%
Net margin	43.6%	55.06%
Revenue CAGR 5y	-5.66%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AGNCL lidera em

ROIC (TTM)2.08%vs 9.25%+96%
Dividend yield13.93%vs 6.73%+52%
P/E (TTM)7.9xvs 14.5x+46%
Gross margin78.35%vs 54.38%

Mais como AGNCL

AGNCL vs AMH AGNCL vs DOC AGNCL vs AAT AGNCL vs MRP AGNCL vs LTC AGNCL vs EPRT

Mais como GLPI

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.