Qual é melhor, AL ou HEI?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que AL — 66/100 (nota B) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AL ganha em Joel Greenblatt; HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AL ou HEI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AL como HEI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AL é melhor que HEI para value investing?

No framework Buffett de value investing, HEI atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 23/100, uma diferença de 43 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AL e HEI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AL atinge atualmente 23/100 (nota F); HEI atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AL ou HEI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AL e HEI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AL ou HEI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AL e HEI são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Air Lease Corporation (AL) como HEICO Corporation (HEI) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AL vs HEI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Air Lease

HEICO

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Air Lease

Capitalização

$7.28B

Setor

Indústria

HEI

HEICO

Capitalização

$41.9B

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AL	HEI	Vencedor
Warren Buffett	23F	66B	HEI
Benjamin Graham	15F	88A	HEI
Philip Fisher	47D	73B	HEI
Peter Lynch	49D	80A	HEI
Joel Greenblatt	61C	51C	AL
Charlie Munger	41D	60D	HEI
Terry Smith	37D	61D	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	AL	HEI
Market cap	$7.28B	$41.9B
P/E (TTM)	8.8x	57.3x
EV/EBIT	4.4x	42.2x
ROIC (TTM)	112.52%	10.6%
Gross margin	30.77%	40.24%
Net margin	27.43%	15.38%
Revenue CAGR 5y	9.62%	24.52%
EPS CAGR 5y	27.13%	21.91%
Debt / Equity	-	0.6x
Dividend yield	1.35%	0.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AL lidera em

Debt / Equity-vs 0.6x+100%
Dividend yield1.35%vs 0.08%+94%
ROIC (TTM)112.52%vs 10.6%+91%
EV/EBIT4.4xvs 42.2x+90%

HEI lidera em

Market cap$41.9Bvs $7.28B+83%
Revenue CAGR 5y24.52%vs 9.62%+61%
Gross margin40.24%vs 30.77%+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Air Lease

HEICO

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise