Qual é melhor, ALSN ou AMZN?

No framework Buffett-Fit, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 65/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ALSN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; AMZN ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ALSN ou AMZN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ALSN como AMZN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ALSN é melhor que AMZN para value investing?

No framework Buffett de value investing, ALSN atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 42/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ALSN e AMZN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ALSN atinge atualmente 65/100; AMZN atinge 42/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ALSN ou AMZN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ALSN e AMZN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ALSN ou AMZN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ALSN e AMZN são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) como Amazon.com, Inc. (AMZN) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ALSN vs AMZN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Allison Transmission Holdings

ALSN$9.05BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Amazon

AMZN$2.85TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Allison Transmission Holdings

ALSN 5 AMZN

Fit scores por estratégia

ALSN5vitórias

2vitóriasAMZN

Warren Buffett

65C

F42

Benjamin Graham

75B

D53

Philip Fisher

56D

D52

Peter Lynch

50D

D52

Joel Greenblatt

31F

D50

Charlie Munger

63C

F36

Terry Smith

60C

F27

Métricas lado a lado

Métrica	ALSN	AMZN
Market cap	$9.05B	$2.85T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 18.1x	31.3x
EV/EBIT	Vencedor: 14.0x	36.9x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ALSN lidera em

Dividend yield0.94%vs 0.0%+100%
EV/EBIT14.0xvs 36.9x+62%
P/E (TTM)18.1xvs 31.3x+42%
Net margin14.88%vs 12.22%+18%

AMZN lidera em

Mais como ALSN

ALSN vs TSLA ALSN vs HD ALSN vs BABA ALSN vs 7203.T

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Allison Transmission Holdings

Amazon

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ALSN

Mais como AMZN

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Allison Transmission Holdings vs Amazon

Termos-chave desta análise