Qual é melhor, ALWN.AT ou AMZN?

No framework Buffett-Fit, Allwyn AG (ALWN.AT) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 77/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ALWN.AT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; AMZN ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ALWN.AT ou AMZN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ALWN.AT como AMZN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ALWN.AT é melhor que AMZN para value investing?

No framework Buffett de value investing, ALWN.AT atinge atualmente a nota mais alta, 77/100 contra 45/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ALWN.AT e AMZN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ALWN.AT atinge atualmente 77/100; AMZN atinge 45/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ALWN.AT ou AMZN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ALWN.AT e AMZN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ALWN.AT ou AMZN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ALWN.AT e AMZN são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Allwyn AG (ALWN.AT) como Amazon.com, Inc. (AMZN) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ALWN.AT vs AMZN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Allwyn

ALWN.AT$9.13BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Amazon

AMZN$2.69TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Allwyn

ALWN.AT 61 AMZN

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ALWN.AT6vitórias

1vitóriasAMZN

Warren Buffett

77B

D45

Benjamin Graham

77B

D56

Philip Fisher

58D

D55

Peter Lynch

41F

D56

Joel Greenblatt

64C

D54

Charlie Munger

84B

F38

Terry Smith

82B

F28

Métricas lado a lado

Métrica	ALWN.AT	AMZN
Market cap	$9.13B	$2.69T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 22.8x	37.6x
EV/EBIT	Vencedor: 16.1x	30.0x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ALWN.AT lidera em

ROIC (TTM)39.02%vs 14.3%+63%
Net margin29.41%vs 10.83%+63%
EV/EBIT16.1xvs 30.0x+46%
P/E (TTM)22.8xvs 37.6x+39%

AMZN lidera em

Mais como ALWN.AT

ALWN.AT vs TSLA ALWN.AT vs HD ALWN.AT vs BABA ALWN.AT vs 7203.T

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Allwyn

Amazon

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ALWN.AT

Mais como AMZN

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Allwyn vs Amazon

Termos-chave desta análise