Qual é melhor, AMZN ou DPZ?

No framework Buffett-Fit, Domino's Pizza, Inc. (DPZ) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 70/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em none; DPZ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou DPZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como DPZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que DPZ para value investing?

No framework Buffett de value investing, DPZ atinge atualmente a nota mais alta, 70/100 contra 42/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e DPZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 42/100; DPZ atinge 70/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou DPZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e DPZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou DPZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e DPZ são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Domino's Pizza, Inc. (DPZ) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs DPZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.86TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Domino's Pizza

DPZ$10.53BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Domino's Pizza

AMZN 06 DPZ

Fit scores por estratégia

AMZN0vitórias

6vitóriasDPZ

Warren Buffett

42F

B70

Benjamin Graham

53D

C61

Philip Fisher

52D

D52

Peter Lynch

52D

C60

Joel Greenblatt

50D

B73

Charlie Munger

36F

C69

Terry Smith

27F

B70

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	DPZ
Market cap	Vencedor: $2.86T	$10.53B
P/E (TTM)	31.3x	17.9x Vencedor
EV/EBIT	36.9x	16.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Market cap$2.86Tvs $10.53B+100%
Revenue CAGR 5y11.14%vs 3.19%+71%
EPS CAGR 5y21.91%vs 6.56%+70%
Gross margin50.6%vs 40.07%+21%

DPZ lidera em

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Mais como DPZ

DPZ vs TSLA DPZ vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Amazon

Domino's Pizza

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

Mais como DPZ

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Amazon vs Domino's Pizza

Termos-chave desta análise