Qual é melhor, AMZN ou EVO.ST?

No framework Buffett-Fit, Evolution AB (publ) (EVO.ST) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 74/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em none; EVO.ST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou EVO.ST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como EVO.ST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que EVO.ST para value investing?

No framework Buffett de value investing, EVO.ST atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 45/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e EVO.ST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 45/100; EVO.ST atinge 74/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou EVO.ST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e EVO.ST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou EVO.ST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e EVO.ST são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Evolution AB (publ) (EVO.ST) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs EVO.ST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.69TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Evolution

EVO.ST$149.38BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Evolution

AMZN 07 EVO.ST

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AMZN0vitórias

7vitóriasEVO.ST

Warren Buffett

45D

B74

Benjamin Graham

56D

B82

Philip Fisher

55D

B80

Peter Lynch

56D

B73

Joel Greenblatt

54D

C68

Charlie Munger

38F

B84

Terry Smith

28F

A87

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	EVO.ST
Market cap	Vencedor: $2.69T	$149.38B
P/E (TTM)	Vencedor: 37.6x	133.3x
EV/EBIT	Vencedor: 30.0x	112.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Market cap$2.69Tvs $149.38B+94%
EV/EBIT30.0xvs 112.5x+73%
P/E (TTM)37.6xvs 133.3x+72%
EPS CAGR 5y21.91%vs 10.54%+52%

EVO.ST lidera em

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Mais como EVO.ST

EVO.ST vs TSLA EVO.ST vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Amazon

Evolution

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

Mais como EVO.ST

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Ver a análise completa de Amazon vs Evolution

Termos-chave desta análise