Qual é melhor, AMZN ou TGYM.MI?

No framework Buffett-Fit, Technogym S.p.A. (TGYM.MI) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 65/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em Peter Lynch; TGYM.MI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou TGYM.MI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como TGYM.MI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que TGYM.MI para value investing?

No framework Buffett de value investing, TGYM.MI atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 45/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e TGYM.MI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 45/100; TGYM.MI atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou TGYM.MI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e TGYM.MI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou TGYM.MI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e TGYM.MI são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Technogym S.p.A. (TGYM.MI) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs TGYM.MI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.69TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Technogym

TGYM.MI$2.64BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Technogym

AMZN 16 TGYM.MI

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AMZN1vitórias

6vitóriasTGYM.MI

Warren Buffett

45D

C65

Benjamin Graham

56D

B70

Philip Fisher

55D

C66

Peter Lynch

56D

D55

Joel Greenblatt

54D

D58

Charlie Munger

38F

C67

Terry Smith

28F

C67

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	TGYM.MI
Market cap	Vencedor: $2.69T	$2.64B
P/E (TTM)	37.6x	27.7x Vencedor
EV/EBIT	30.0x	18.9x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Market cap$2.69Tvs $2.64B+100%
Gross margin50.29%vs 44.58%+11%

TGYM.MI lidera em

ROIC (TTM)31.29%vs 14.3%+54%
Debt / Equity0.2xvs 0.4x+54%

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Mais como TGYM.MI

TGYM.MI vs TSLA TGYM.MI vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

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Technogym

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Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

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Termos-chave desta análise