Qual é melhor, ARCO ou HOVNP?

No framework Buffett-Fit, Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) atinge atualmente uma nota maior que ARCO — 69/100 (nota C) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ARCO ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch; HOVNP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ARCO ou HOVNP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ARCO como HOVNP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ARCO é melhor que HOVNP para value investing?

No framework Buffett de value investing, HOVNP atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 35/100, uma diferença de 34 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ARCO e HOVNP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ARCO atinge atualmente 35/100 (nota D); HOVNP atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ARCO ou HOVNP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ARCO e HOVNP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ARCO ou HOVNP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ARCO e HOVNP são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) como Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ARCO vs HOVNP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Arcos Dorados Holdings

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ARCO

Capitalização

$1.84B

Setor

Consumo discricionário

HOVNP

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Capitalização

$3.05B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A HOVNP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ARCO	HOVNP	Vencedor
Warren Buffett	35D	69C	HOVNP
Benjamin Graham	56C	42D	ARCO
Philip Fisher	36D	47D	HOVNP
Peter Lynch	52C	20F	ARCO
Joel Greenblatt	28F	37D	HOVNP
Charlie Munger	28F	69C	HOVNP
Terry Smith	24F	67C	HOVNP

Métricas lado a lado

Métrica	ARCO	HOVNP
Market cap	$1.84B	$3.05B
P/E (TTM)	8.2x	12.4x
EV/EBIT	11.0x	9.2x
ROIC (TTM)	7.27%	3.06%
Gross margin	12.21%	55.59%
Net margin	4.86%	1.92%
Revenue CAGR 5y	15.16%	1.71%
EPS CAGR 5y	46.38%	-45.1%
Debt / Equity	2.8x	1.2x
Dividend yield	2.73%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ARCO lidera em

EPS CAGR 5y46.38%vs -45.1%+197%
Dividend yield2.73%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y15.16%vs 1.71%+89%
Net margin4.86%vs 1.92%+60%

HOVNP lidera em

ROIC (TTM)3.06%vs 7.27%+98%
Gross margin55.59%vs 12.21%+78%
Debt / Equity1.2xvs 2.8x+59%
Market cap$3.05Bvs $1.84B+40%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Arcos Dorados Holdings

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise