Qual é melhor, ART.MC ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Microsoft Corporation (MSFT) atinge atualmente uma nota maior que ART.MC, 72/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ART.MC ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch; MSFT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ART.MC ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ART.MC como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ART.MC é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSFT atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 53/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ART.MC e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ART.MC atinge atualmente 53/100; MSFT atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ART.MC ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ART.MC e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ART.MC ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ART.MC e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (ART.MC) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ART.MC vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Arteche Lantegi Elkartea

ART.MC$2.18BTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.83TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Microsoft

ART.MC 25 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ART.MC2vitórias

5vitóriasMSFT

Warren Buffett

53D

B72

Benjamin Graham

79B

B71

Philip Fisher

68C

B80

Peter Lynch

85A

C62

Joel Greenblatt

52D

C60

Charlie Munger

49D

B75

Terry Smith

49D

B70

Métricas lado a lado

Métrica	ART.MC	MSFT
Market cap	$2.18B	$3.83T Vencedor
P/E (TTM)	105.5x	25.8x Vencedor
EV/EBIT	51.5x	20.6x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ART.MC lidera em

EPS CAGR 5y30.17%vs 22.83%+24%

MSFT lidera em

Market cap$3.83Tvs $2.18B+100%
Debt / Equity0.1xvs 1.4x+91%
Net margin40.31%vs 4.22%+90%

Mais como ART.MC

ART.MC vs NVDA ART.MC vs AAPL ART.MC vs TSM ART.MC vs AVGO

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Arteche Lantegi Elkartea

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ART.MC

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Arteche Lantegi Elkartea vs Microsoft

Termos-chave desta análise