Qual é melhor, ATEN ou NATL?

No framework Buffett-Fit, A10 Networks, Inc. (ATEN) atinge atualmente uma nota maior que NATL — 75/100 (nota B) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATEN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NATL ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATEN ou NATL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATEN como NATL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATEN é melhor que NATL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ATEN atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 28/100, uma diferença de 47 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATEN e NATL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATEN atinge atualmente 75/100 (nota B); NATL atinge 28/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATEN ou NATL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATEN e NATL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATEN ou NATL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATEN e NATL são ambas ações de Technology?

Sim — tanto A10 Networks, Inc. (ATEN) como NCR Atleos Corporation (NATL) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATEN vs NATL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

A10 Networks

NCR Atleos

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATEN

A10 Networks

Capitalização

$2.16B

Setor

Tecnologia

NATL

NCR Atleos

Capitalização

$3.3B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

A10 Networks ATEN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATEN	NATL	Vencedor
Warren Buffett	75B	28F	ATEN
Benjamin Graham	92A	41D	ATEN
Philip Fisher	58C	16F	ATEN
Peter Lynch	27F	13F	ATEN
Joel Greenblatt	52C	10F	ATEN
Charlie Munger	74C	18F	ATEN
Terry Smith	70B	21F	ATEN

Métricas lado a lado

Métrica	ATEN	NATL
Market cap	$2.16B	$3.3B
P/E (TTM)	43.9x	18.7x
EV/EBIT	45.2x	6.5x
ROIC (TTM)	8.15%	5.11%
Gross margin	79.5%	24.07%
Net margin	14.9%	3.98%
Revenue CAGR 5y	3.83%	5.24%
EPS CAGR 5y	-17.13%	-4.64%
Debt / Equity	1.0x	0.6x
Dividend yield	0.88%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATEN lidera em

Dividend yield0.88%vs 0.0%+100%
Net margin14.9%vs 3.98%+73%
Gross margin79.5%vs 24.07%+70%
ROIC (TTM)8.15%vs 5.11%+37%

NATL lidera em

EV/EBIT6.5xvs 45.2x+86%
EPS CAGR 5y-4.64%vs -17.13%+73%
P/E (TTM)18.7xvs 43.9x+57%
Debt / Equity0.6xvs 1.0x+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

A10 Networks

NCR Atleos

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ATEN

Mais como NATL

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise