Qual é melhor, ATI ou CSW?

No framework Buffett-Fit, CSW Industrials, Inc. (CSW) atinge atualmente uma nota maior que ATI — 68/100 (nota B) contra 55/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATI ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; CSW ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATI ou CSW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATI como CSW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATI é melhor que CSW para value investing?

No framework Buffett de value investing, CSW atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 55/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATI e CSW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATI atinge atualmente 55/100 (nota C); CSW atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATI ou CSW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATI e CSW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATI ou CSW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATI e CSW são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto ATI Inc. (ATI) como CSW Industrials, Inc. (CSW) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATI vs CSW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ATI

CSW Industrials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATI

Capitalização

$21.05B

Setor

Indústria

CSW

CSW Industrials

Capitalização

$4.57B

Setor

Indústria

Vencedor geral

CSW Industrials CSW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATI	CSW	Vencedor
Warren Buffett	55C	68B	CSW
Benjamin Graham	86A	80A	ATI
Philip Fisher	60C	66B	CSW
Peter Lynch	67B	55C	ATI
Joel Greenblatt	52C	46D	ATI
Charlie Munger	57C	59D	CSW
Terry Smith	48D	56D	CSW

Métricas lado a lado

Métrica	ATI	CSW
Market cap	$21.05B	$4.57B
P/E (TTM)	49.3x	35.8x
EV/EBIT	35.4x	29.4x
ROIC (TTM)	12.86%	6.55%
Gross margin	22.53%	42.72%
Net margin	9.26%	12.64%
Revenue CAGR 5y	13.14%	8.82%
EPS CAGR 5y	19.13%	33.22%
Debt / Equity	1.0x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.4%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATI lidera em

Market cap$21.05Bvs $4.57B+78%
ROIC (TTM)12.86%vs 6.55%+49%
Revenue CAGR 5y13.14%vs 8.82%+33%

CSW lidera em

Dividend yield0.4%vs 0.0%+100%
Gross margin42.72%vs 22.53%+47%
EPS CAGR 5y33.22%vs 19.13%+42%
Debt / Equity0.7xvs 1.0x+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

ATI

CSW Industrials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise