Qual é melhor, ATO ou DUK?

No framework Buffett-Fit, Atmos Energy Corporation (ATO) atinge atualmente uma nota maior que DUK — 56/100 (nota D) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; DUK ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATO ou DUK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATO como DUK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATO é melhor que DUK para value investing?

No framework Buffett de value investing, ATO atinge atualmente a nota mais alta — 56/100 contra 45/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATO e DUK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATO atinge atualmente 56/100 (nota D); DUK atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATO ou DUK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATO e DUK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATO ou DUK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATO e DUK são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Atmos Energy Corporation (ATO) como Duke Energy Corporation (DUK) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATO vs DUK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Atmos Energy

Duke Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATO

Atmos Energy

Capitalização

$29.68B

Setor

Serviços públicos

DUK

Duke Energy

Capitalização

$97.97B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Atmos Energy ATO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATO	DUK	Vencedor
Warren Buffett	56D	45D	ATO
Benjamin Graham	55C	51C	ATO
Philip Fisher	57C	43D	ATO
Peter Lynch	57C	62C	DUK
Joel Greenblatt	44D	37D	ATO
Charlie Munger	52D	44D	ATO
Terry Smith	39D	30F	ATO

Métricas lado a lado

Métrica	ATO	DUK
Market cap	$29.68B	$97.97B
P/E (TTM)	21.9x	18.3x
EV/EBIT	25.1x	21.3x
ROIC (TTM)	4.81%	4.17%
Gross margin	51.43%	58.41%
Net margin	27.58%	15.44%
Revenue CAGR 5y	8.39%	6.97%
EPS CAGR 5y	10.16%	6.31%
Debt / Equity	0.6x	1.7x
Dividend yield	2.11%	3.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATO lidera em

Debt / Equity0.6xvs 1.7x+61%
Net margin27.58%vs 15.44%+44%
EPS CAGR 5y10.16%vs 6.31%+38%
Revenue CAGR 5y8.39%vs 6.97%+17%

DUK lidera em

Market cap$97.97Bvs $29.68B+70%
Dividend yield3.52%vs 2.11%+40%
P/E (TTM)18.3xvs 21.9x+17%
EV/EBIT21.3xvs 25.1x+15%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Atmos Energy

Duke Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ATO

Mais como DUK

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Termos-chave desta análise