Qual é melhor, BALY ou BKNG?

No framework Buffett-Fit, Booking Holdings Inc. (BKNG) atinge atualmente uma nota maior que BALY — 64/100 (nota C) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BALY ganha em Peter Lynch; BKNG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BALY ou BKNG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BALY como BKNG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BALY é melhor que BKNG para value investing?

No framework Buffett de value investing, BKNG atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 32/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BALY e BKNG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BALY atinge atualmente 32/100 (nota F); BKNG atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BALY ou BKNG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BALY e BKNG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BALY ou BKNG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BALY e BKNG são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Bally's Corporation (BALY) como Booking Holdings Inc. (BKNG) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BALY vs BKNG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Bally's

Booking Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BALY

Bally's

Capitalização

$481.46M

Setor

Consumo discricionário

BKNG

Booking Holdings

Capitalização

$119.43B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Booking Holdings BKNG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BALY	BKNG	Vencedor
Warren Buffett	32F	64C	BKNG
Benjamin Graham	19F	30F	BKNG
Philip Fisher	38D	73B	BKNG
Peter Lynch	61C	55C	BALY
Joel Greenblatt	40D	60C	BKNG
Charlie Munger	27F	61C	BKNG
Terry Smith	21F	71B	BKNG

Métricas lado a lado

Métrica	BALY	BKNG
Market cap	$481.46M	$119.43B
P/E (TTM)	-	19.8x
EV/EBIT	212.6x	13.2x
ROIC (TTM)	0.3%	68.24%
Gross margin	42.96%	100.0%
Net margin	-26.39%	22.23%
Revenue CAGR 5y	19.05%	25.19%
EPS CAGR 5y	-	55.62%
Debt / Equity	6.5x	-
Dividend yield	0.0%	1.02%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BALY lidera em

P/E (TTM)-vs 19.8x+105%

BKNG lidera em

Net margin22.23%vs -26.39%+184%
Debt / Equity-vs 6.5x+134%
Dividend yield1.02%vs 0.0%+100%
Market cap$119.43Bvs $481.46M+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Bally's

Booking Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise