Qual é melhor, BG ou BRBR?

No framework Buffett-Fit, BellRing Brands, Inc. (BRBR) atinge atualmente uma nota maior que BG — 54/100 (nota C) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BG ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt; BRBR ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BG ou BRBR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BG como BRBR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BG é melhor que BRBR para value investing?

No framework Buffett de value investing, BRBR atinge atualmente a nota mais alta — 54/100 contra 33/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BG e BRBR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BG atinge atualmente 33/100 (nota F); BRBR atinge 54/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BG ou BRBR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BG e BRBR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BG ou BRBR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BG e BRBR são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Bunge Global S.A. (BG) como BellRing Brands, Inc. (BRBR) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BG vs BRBR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Bunge Global

BellRing Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Bunge Global

Capitalização

$23.76B

Setor

Consumo básico

BRBR

BellRing Brands

Capitalização

$1.13B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

BellRing Brands BRBR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BG	BRBR	Vencedor
Warren Buffett	33F	54C	BRBR
Benjamin Graham	56C	32F	BG
Philip Fisher	24F	43D	BRBR
Peter Lynch	12F	23F	BRBR
Joel Greenblatt	44D	41D	BG
Charlie Munger	33F	53C	BRBR
Terry Smith	20F	56C	BRBR

Métricas lado a lado

Métrica	BG	BRBR
Market cap	$23.76B	$1.13B
P/E (TTM)	34.6x	7.2x
EV/EBIT	35.1x	6.4x
ROIC (TTM)	4.5%	27.52%
Gross margin	5.22%	28.87%
Net margin	0.85%	6.78%
Revenue CAGR 5y	4.42%	16.74%
EPS CAGR 5y	-23.51%	-12.5%
Debt / Equity	0.8x	-
Dividend yield	2.29%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BG lidera em

Dividend yield2.29%vs 0.0%+100%
Market cap$23.76Bvs $1.13B+95%

BRBR lidera em

Debt / Equity-vs 0.8x+135%
Net margin6.78%vs 0.85%+87%
ROIC (TTM)27.52%vs 4.5%+84%
Gross margin28.87%vs 5.22%+82%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Bunge Global

BellRing Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BG

Mais como BRBR

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Termos-chave desta análise