Qual é melhor, BKV ou MGY?

No framework Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) atinge atualmente uma nota maior que BKV — 68/100 (nota C) contra 29/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BKV ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; MGY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BKV ou MGY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BKV como MGY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BKV é melhor que MGY para value investing?

No framework Buffett de value investing, MGY atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 29/100, uma diferença de 39 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BKV e MGY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BKV atinge atualmente 29/100 (nota F); MGY atinge 68/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BKV ou MGY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BKV e MGY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BKV ou MGY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BKV e MGY são ambas ações de Energy?

Sim — tanto BKV Corporation (BKV) como Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BKV vs MGY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BKV

Magnolia Oil & Gas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BKV

Capitalização

$3.09B

Setor

Energia

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalização

$5.41B

Setor

Energia

Vencedor geral

Magnolia Oil & Gas MGY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BKV	MGY	Vencedor
Warren Buffett	29F	68C	MGY
Benjamin Graham	24F	59C	MGY
Philip Fisher	32F	52C	MGY
Peter Lynch	36D	29F	BKV
Joel Greenblatt	49D	36D	BKV
Charlie Munger	36D	65C	MGY
Terry Smith	24F	64C	MGY

Métricas lado a lado

Métrica	BKV	MGY
Market cap	$3.09B	$5.41B
P/E (TTM)	9.9x	17.0x
EV/EBIT	25.8x	13.3x
ROIC (TTM)	4.04%	13.12%
Gross margin	47.16%	46.49%
Net margin	28.95%	24.4%
Revenue CAGR 5y	0.17%	5.02%
EPS CAGR 5y	-	-7.4%
Debt / Equity	0.6x	0.2x
Dividend yield	0.0%	2.1%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BKV lidera em

P/E (TTM)9.9xvs 17.0x+42%
Net margin28.95%vs 24.4%+16%

MGY lidera em

Dividend yield2.1%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y5.02%vs 0.17%+97%
ROIC (TTM)13.12%vs 4.04%+69%
Debt / Equity0.2xvs 0.6x+65%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

BKV

Magnolia Oil & Gas

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise