Qual é melhor, BVN ou CENX?

No framework Buffett-Fit, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) atinge atualmente uma nota maior que CENX — 43/100 (nota D) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BVN ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; CENX ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BVN ou CENX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BVN como CENX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BVN é melhor que CENX para value investing?

No framework Buffett de value investing, BVN atinge atualmente a nota mais alta — 43/100 contra 32/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BVN e CENX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BVN atinge atualmente 43/100 (nota D); CENX atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BVN ou CENX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BVN e CENX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BVN ou CENX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BVN e CENX são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) como Century Aluminum Company (CENX) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BVN vs CENX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Century Aluminum

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BVN

Capitalização

$8.71B

Setor

Materiais

CENX

Century Aluminum

Capitalização

$5.62B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. BVN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BVN	CENX	Vencedor
Warren Buffett	43D	32F	BVN
Benjamin Graham	38D	47D	CENX
Philip Fisher	63C	22F	BVN
Peter Lynch	59C	32F	BVN
Joel Greenblatt	46D	52D	CENX
Charlie Munger	42D	30F	BVN
Terry Smith	40D	33F	BVN

Métricas lado a lado

Métrica	BVN	CENX
Market cap	$8.71B	$5.62B
P/E (TTM)	8.9x	16.1x
EV/EBIT	15.6x	37.5x
ROIC (TTM)	11.7%	9.46%
Gross margin	51.87%	12.67%
Net margin	47.71%	13.75%
Revenue CAGR 5y	17.76%	3.39%
EPS CAGR 5y	58.6%	-
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	3.31%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BVN lidera em

Dividend yield3.31%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y17.76%vs 3.39%+81%
Gross margin51.87%vs 12.67%+76%
Net margin47.71%vs 13.75%+71%

CENX lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Century Aluminum

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise