Qual é melhor, BW ou UPS?

No framework Buffett-Fit, United Parcel Service, Inc. (UPS) atinge atualmente uma nota maior que BW — 37/100 (nota D) contra 27/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BW ganha em Philip Fisher, Joel Greenblatt, e Terry Smith; UPS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BW ou UPS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BW como UPS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BW é melhor que UPS para value investing?

No framework Buffett de value investing, UPS atinge atualmente a nota mais alta — 37/100 contra 27/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BW e UPS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BW atinge atualmente 27/100 (nota F); UPS atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BW ou UPS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BW e UPS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BW ou UPS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BW e UPS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) como United Parcel Service, Inc. (UPS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BW vs UPS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Babcock & Wilcox Enterprises

United Parcel Service

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$2.5B

Setor

Indústria

UPS

United Parcel Service

Capitalização

$84.09B

Setor

Indústria

Vencedor geral

United Parcel Service UPS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BW	UPS	Vencedor
Warren Buffett	27F	37D	UPS
Benjamin Graham	3F	61C	UPS
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	BW	UPS
Market cap	$2.5B	$84.09B
P/E (TTM)	-	16.0x
EV/EBIT	116.1x	12.2x
ROIC (TTM)	8.34%	10.11%
Gross margin	24.7%	18.15%
Net margin	-19.28%	5.94%
Revenue CAGR 5y	-4.65%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BW lidera em

Debt / Equity-vs 1.6x+185%
P/E (TTM)-vs 16.0x+171%
Gross margin24.7%vs 18.15%+27%

UPS lidera em

Mais como BW

BW vs CTAS BW vs FAST BW vs RELX BW vs OMAB BW vs TT BW vs CSW

Mais como UPS

UPS vs CTAS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.