Qual é melhor, BXMT ou JOE?

No framework Buffett-Fit, The St. Joe Company (JOE) atinge atualmente uma nota maior que BXMT — 66/100 (nota D) contra 56/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BXMT ganha em none; JOE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BXMT ou JOE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BXMT como JOE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BXMT é melhor que JOE para value investing?

No framework Buffett de value investing, JOE atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 56/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BXMT e JOE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BXMT atinge atualmente 56/100 (nota D); JOE atinge 66/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BXMT ou JOE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BXMT e JOE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BXMT ou JOE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BXMT e JOE são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) como The St. Joe Company (JOE) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BXMT vs JOE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Blackstone Mortgage

The St. Joe

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BXMT

Blackstone Mortgage

Capitalização

$3.03B

Setor

Imobiliário

JOE

The St. Joe

Capitalização

$3.66B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

The St. Joe JOE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BXMT	JOE	Vencedor
Warren Buffett	56D	66D	JOE
Benjamin Graham	40D	77B	JOE
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	BXMT	JOE
Market cap	$3.03B	$3.66B
P/E (TTM)	29.9x	32.6x
EV/EBIT	16.9x	27.9x
ROIC (TTM)	4.42%	7.75%
Gross margin	62.56%	92.62%
Net margin	6.75%	21.64%
Revenue CAGR 5y	15.74%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BXMT lidera em

Dividend yield10.27%vs 0.94%+91%
EV/EBIT16.9xvs 27.9x+39%
P/E (TTM)29.9xvs 32.6x+8%

JOE lidera em

Mais como BXMT

BXMT vs AMH BXMT vs GLPI BXMT vs DOC BXMT vs AAT BXMT vs MRP BXMT vs LTC

Mais como JOE

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.