Qual é melhor, BYD ou FIVE?

No framework Buffett-Fit, Five Below, Inc. (FIVE) atinge atualmente uma nota maior que BYD — 48/100 (nota D) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BYD ganha em Philip Fisher; FIVE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BYD ou FIVE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BYD como FIVE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BYD é melhor que FIVE para value investing?

No framework Buffett de value investing, FIVE atinge atualmente a nota mais alta — 48/100 contra 37/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BYD e FIVE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BYD atinge atualmente 37/100 (nota D); FIVE atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BYD ou FIVE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BYD e FIVE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BYD ou FIVE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BYD e FIVE são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Boyd Gaming Corporation (BYD) como Five Below, Inc. (FIVE) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BYD vs FIVE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Boyd Gaming

Five Below

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BYD

Boyd Gaming

Capitalização

$6.33B

Setor

Consumo discricionário

FIVE

Five Below

Capitalização

$11.5B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Five Below FIVE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BYD	FIVE	Vencedor
Warren Buffett	37D	48D	FIVE
Benjamin Graham	47D	74B	FIVE
Philip Fisher	43D	38D	BYD
Peter Lynch	47D	58C	FIVE
Joel Greenblatt	34F	43D	FIVE
Charlie Munger	40D	44D	FIVE
Terry Smith	31F	44D	FIVE

Métricas lado a lado

Métrica	BYD	FIVE
Market cap	$6.33B	$11.5B
P/E (TTM)	3.5x	32.0x
EV/EBIT	10.1x	28.0x
ROIC (TTM)	11.39%	7.01%
Gross margin	39.47%	34.96%
Net margin	44.84%	7.53%
Revenue CAGR 5y	4.97%	13.72%
EPS CAGR 5y	53.44%	6.93%
Debt / Equity	1.2x	0.9x
Dividend yield	0.88%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BYD lidera em

Dividend yield0.88%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)3.5xvs 32.0x+89%
EPS CAGR 5y53.44%vs 6.93%+87%
Net margin44.84%vs 7.53%+83%

FIVE lidera em

Revenue CAGR 5y13.72%vs 4.97%+64%
Market cap$11.5Bvs $6.33B+45%
Debt / Equity0.9xvs 1.2x+20%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Boyd Gaming

Five Below

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise