Qual é melhor, CAT ou FAST?

No framework Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) atinge atualmente uma nota maior que CAT, 76/100 (nota B) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, CAT ganha em Peter Lynch; FAST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CAT ou FAST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CAT como FAST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CAT é melhor que FAST para value investing?

No framework Buffett de value investing, FAST atinge atualmente a nota mais alta, 76/100 contra 64/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CAT e FAST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CAT atinge atualmente 64/100; FAST atinge 76/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CAT ou FAST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CAT e FAST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CAT ou FAST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CAT e FAST são ambas ações de Industrials?

Sim: tanto Caterpillar Inc. (CAT) como Fastenal Company (FAST) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CAT vs FAST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Caterpillar

CAT$399.52BIndústria Capitalização, Setor

Fastenal

FAST$50.15BIndústria Capitalização, Setor

Vencedor geral

Fastenal

CAT 16 FAST

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

CAT1vitórias

6vitóriasFAST

Warren Buffett

64C

B76

Benjamin Graham

89A

A90

Philip Fisher

59D

C64

Peter Lynch

73B

C67

Joel Greenblatt

56D

B75

Charlie Munger

63C

B77

Terry Smith

60C

B73

Métricas lado a lado

Métrica	CAT	FAST
Market cap	Vencedor: $399.52B	$50.15B
P/E (TTM)	42.7x	38.4x Vencedor
EV/EBIT	39.1x	30.2x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

CAT lidera em

Market cap$399.52Bvs $50.15B+87%
EPS CAGR 5y12.19%vs 8.29%+32%

FAST lidera em

Debt / Equity0.1xvs 2.3x+95%
Dividend yield2.12%vs 0.7%+67%

Mais como CAT

CAT vs SPCX CAT vs GCP.DE CAT vs GE CAT vs 3750.HK

Mais como FAST

FAST vs SPCX FAST vs GCP.DE

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Caterpillar

Fastenal

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CAT

Mais como FAST

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Caterpillar vs Fastenal

Termos-chave desta análise