Qual é melhor, CBOE ou CIB?

No framework Buffett-Fit, Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) atinge atualmente uma nota maior que CIB — 59/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CBOE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CIB ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CBOE ou CIB?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CBOE como CIB são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CBOE é melhor que CIB para value investing?

No framework Buffett de value investing, CBOE atinge atualmente a nota mais alta — 59/100 contra 53/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CBOE e CIB no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CBOE atinge atualmente 59/100 (nota C); CIB atinge 53/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CBOE ou CIB?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CBOE e CIB são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CBOE ou CIB?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CBOE e CIB são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) como Grupo Cibest S.A. (CIB) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CBOE vs CIB é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cboe Global Markets

Grupo Cibest

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CBOE

Cboe Global Markets

Capitalização

$37.99B

Setor

Financeiro

CIB

Grupo Cibest

Capitalização

$14.99B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Cboe Global Markets CBOE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CBOE	CIB	Vencedor
Warren Buffett	59C	53C	CBOE
Benjamin Graham	76B	33F	CBOE
Philip Fisher	62C	55C	CBOE
Peter Lynch	50C	36D	CBOE
Joel Greenblatt	41D	19F	CBOE
Charlie Munger	52C	44D	CBOE
Terry Smith	53C	43D	CBOE

Métricas lado a lado

Métrica	CBOE	CIB
Market cap	$37.99B	$14.99B
P/E (TTM)	30.8x	8.1x
EV/EBIT	24.7x	6.0x
ROIC (TTM)	10.59%	5.81%
Gross margin	52.22%	59.33%
Net margin	25.77%	16.1%
Revenue CAGR 5y	7.77%	18.6%
EPS CAGR 5y	20.69%	13.75%
Debt / Equity	0.3x	0.6x
Dividend yield	0.77%	1.94%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CBOE lidera em

Market cap$37.99Bvs $14.99B+61%
Debt / Equity0.3xvs 0.6x+47%
ROIC (TTM)10.59%vs 5.81%+45%
Net margin25.77%vs 16.1%+38%

CIB lidera em

EV/EBIT6.0xvs 24.7x+76%
P/E (TTM)8.1xvs 30.8x+74%
Dividend yield1.94%vs 0.77%+60%
Revenue CAGR 5y18.6%vs 7.77%+58%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cboe Global Markets

Grupo Cibest

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como CIB

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Termos-chave desta análise