Qual é melhor, CBOE ou OXLCI?

No framework Buffett-Fit, Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) atinge atualmente uma nota maior que OXLCI — 67/100 (nota C) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CBOE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; OXLCI ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CBOE ou OXLCI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CBOE como OXLCI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CBOE é melhor que OXLCI para value investing?

No framework Buffett de value investing, CBOE atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 31/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CBOE e OXLCI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CBOE atinge atualmente 67/100 (nota C); OXLCI atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CBOE ou OXLCI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CBOE e OXLCI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CBOE ou OXLCI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CBOE e OXLCI são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) como Oxford Lane Capital Corp. (OXLCI) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CBOE vs OXLCI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cboe Global Markets

Oxford Lane Capital

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CBOE

Cboe Global Markets

Capitalização

$37.99B

Setor

Financeiro

OXLCI

Oxford Lane Capital

Capitalização

$12.4B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Cboe Global Markets CBOE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CBOE	OXLCI	Vencedor
Warren Buffett	67C	31F	CBOE
Benjamin Graham	84A	14F	CBOE
Philip Fisher	70B	39D	CBOE
Peter Lynch	58C	31F	CBOE
Joel Greenblatt	49D	28F	CBOE
Charlie Munger	60D	26F	CBOE
Terry Smith	61D	30F	CBOE

Métricas lado a lado

Métrica	CBOE	OXLCI
Market cap	$37.99B	$12.4B
P/E (TTM)	30.8x	597.3x
EV/EBIT	24.7x	19.2x
ROIC (TTM)	10.59%	7.99%
Gross margin	52.22%	70.64%
Net margin	25.77%	0.84%
Revenue CAGR 5y	7.77%	64.61%
EPS CAGR 5y	20.69%	-35.9%
Debt / Equity	0.3x	0.4x
Dividend yield	0.77%	8.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CBOE lidera em

EPS CAGR 5y20.69%vs -35.9%+158%
Net margin25.77%vs 0.84%+97%
P/E (TTM)30.8xvs 597.3x+95%
Market cap$37.99Bvs $12.4B+67%

OXLCI lidera em

Dividend yield8.5%vs 0.77%+91%
Revenue CAGR 5y64.61%vs 7.77%+88%
Gross margin70.64%vs 52.22%+26%
EV/EBIT19.2xvs 24.7x+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cboe Global Markets

Oxford Lane Capital

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CBOE

Mais como OXLCI

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise