Qual é melhor, CDNS ou STNE?

No framework Buffett-Fit, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) atinge atualmente uma nota maior que STNE — 78/100 (nota B) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CDNS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STNE ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CDNS ou STNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CDNS como STNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CDNS é melhor que STNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, CDNS atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 32/100, uma diferença de 46 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CDNS e STNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CDNS atinge atualmente 78/100 (nota B); STNE atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CDNS ou STNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CDNS e STNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CDNS ou STNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CDNS e STNE são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) como StoneCo Ltd. (STNE) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CDNS vs STNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cadence Design Systems

StoneCo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CDNS

Capitalização

$103.04B

Setor

Tecnologia

STNE

StoneCo

Capitalização

$2.68B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Cadence Design Systems CDNS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CDNS	STNE	Vencedor
Warren Buffett	78B	32F	CDNS
Benjamin Graham	84A	27F	CDNS
Philip Fisher	84A	55C	CDNS
Peter Lynch	78B	90A	STNE
Joel Greenblatt	58C	36D	CDNS
Charlie Munger	80A	48D	CDNS
Terry Smith	80A	45D	CDNS

Métricas lado a lado

Métrica	CDNS	STNE
Market cap	$103.04B	$2.68B
P/E (TTM)	80.7x	3.5x
EV/EBIT	59.1x	3.0x
ROIC (TTM)	12.19%	16.17%
Gross margin	88.85%	69.33%
Net margin	21.18%	29.77%
Revenue CAGR 5y	15.38%	32.61%
EPS CAGR 5y	12.65%	-
Debt / Equity	0.5x	1.3x
Dividend yield	0.0%	26.33%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CDNS lidera em

Market cap$103.04Bvs $2.68B+97%
Debt / Equity0.5xvs 1.3x+64%
Gross margin88.85%vs 69.33%+22%

STNE lidera em

Dividend yield26.33%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)3.5xvs 80.7x+96%
EV/EBIT3.0xvs 59.1x+95%
Revenue CAGR 5y32.61%vs 15.38%+53%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cadence Design Systems

StoneCo

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise