Qual é melhor, CDRE ou LII?

No framework Buffett-Fit, Lennox International Inc. (LII) atinge atualmente uma nota maior que CDRE — 72/100 (nota B) contra 53/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CDRE ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher; LII ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CDRE ou LII?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CDRE como LII são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CDRE é melhor que LII para value investing?

No framework Buffett de value investing, LII atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 53/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CDRE e LII no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CDRE atinge atualmente 53/100 (nota D); LII atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CDRE ou LII?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CDRE e LII são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CDRE ou LII?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CDRE e LII são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Cadre Holdings, Inc. (CDRE) como Lennox International Inc. (LII) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CDRE vs LII é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cadre Holdings

Lennox International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CDRE

Cadre Holdings

Capitalização

$1.25B

Setor

Indústria

LII

Lennox International

Capitalização

$16.79B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Lennox International LII

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CDRE	LII	Vencedor
Warren Buffett	53D	72B	LII
Benjamin Graham	78B	75B	CDRE
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	CDRE	LII
Market cap	$1.25B	$16.79B
P/E (TTM)	29.5x	22.2x
EV/EBIT	20.5x	19.0x
ROIC (TTM)	7.38%	23.93%
Gross margin	41.61%	33.06%
Net margin	7.23%	14.89%
Revenue CAGR 5y	9.32%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CDRE lidera em

Revenue CAGR 5y9.32%vs 5.5%+41%
EPS CAGR 5y25.17%vs 15.65%+38%
Debt / Equity1.0xvs 1.6x+37%
Gross margin41.61%vs 33.06%

Mais como CDRE

CDRE vs PAYX CDRE vs GGG CDRE vs WTS CDRE vs OMAB CDRE vs NSSC CDRE vs FAST

Mais como LII

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.