Qual é melhor, CGNX ou NVDA?

No framework Buffett-Fit, NVIDIA Corporation (NVDA) atinge atualmente uma nota maior que CGNX, 78/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, CGNX ganha em none; NVDA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CGNX ou NVDA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CGNX como NVDA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CGNX é melhor que NVDA para value investing?

No framework Buffett de value investing, NVDA atinge atualmente a nota mais alta, 78/100 contra 50/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CGNX e NVDA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CGNX atinge atualmente 50/100; NVDA atinge 78/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CGNX ou NVDA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CGNX e NVDA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CGNX ou NVDA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CGNX e NVDA são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Cognex Corporation (CGNX) como NVIDIA Corporation (NVDA) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CGNX vs NVDA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cognex

CGNX$10.93BTecnologia Capitalização, Setor

Nvidia

NVDA$5.65TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Nvidia

CGNX 07 NVDA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

CGNX0vitórias

7vitóriasNVDA

Warren Buffett

50D

B78

Benjamin Graham

83B

A91

Philip Fisher

48D

B79

Peter Lynch

14F

C61

Joel Greenblatt

46D

A93

Charlie Munger

47D

A87

Terry Smith

48D

A85

Métricas lado a lado

Métrica	CGNX	NVDA
Market cap	$10.93B	$5.65T Vencedor
P/E (TTM)	78.6x	43.8x Vencedor
EV/EBIT	67.8x	37.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

CGNX lidera em

Dividend yield0.49%vs 0.02%+96%
Debt / Equity0.1xvs 0.1x+29%

NVDA lidera em

EPS CAGR 5y2.04%vs -19.13%+109%
Revenue CAGR 5y100.05%vs -1.05%+101%

Mais como CGNX

CGNX vs AAPL CGNX vs MSFT CGNX vs TSM CGNX vs AVGO

Mais como NVDA

NVDA vs AAPL NVDA vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Cognex

Nvidia

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CGNX

Mais como NVDA

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Cognex vs Nvidia

Termos-chave desta análise