Qual é melhor, ATGE ou CL?

No framework Buffett-Fit, Colgate-Palmolive Company (CL) atinge atualmente uma nota maior que ATGE — 69/100 (nota B) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATGE ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; CL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATGE ou CL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATGE como CL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATGE é melhor que CL para value investing?

No framework Buffett de value investing, CL atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 61/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATGE e CL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATGE atinge atualmente 61/100 (nota C); CL atinge 69/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATGE ou CL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATGE e CL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATGE ou CL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATGE e CL são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Adtalem Global Education Inc. (ATGE) como Colgate-Palmolive Company (CL) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATGE vs CL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adtalem Global Education

Colgate-Palmolive

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATGE

Capitalização

$3.87B

Setor

Consumo básico

Colgate-Palmolive

Capitalização

$72.51B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Colgate-Palmolive CL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATGE	CL	Vencedor
Warren Buffett	61C	69B	CL
Benjamin Graham	62C	74B	CL
Philip Fisher	65B	57C	ATGE
Peter Lynch	58C	57C	ATGE
Joel Greenblatt	38D	55C	CL
Charlie Munger	46D	78B	CL
Terry Smith	51D	75B	CL

Métricas lado a lado

Métrica	ATGE	CL
Market cap	$3.87B	$72.51B
P/E (TTM)	17.8x	33.9x
EV/EBIT	14.7x	17.7x
ROIC (TTM)	12.78%	30.42%
Gross margin	58.05%	60.06%
Net margin	13.11%	10.04%
Revenue CAGR 5y	18.75%	4.0%
EPS CAGR 5y	42.99%	0.77%
Debt / Equity	0.5x	55.0x
Dividend yield	0.0%	2.37%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATGE lidera em

Debt / Equity0.5xvs 55.0x+99%
EPS CAGR 5y42.99%vs 0.77%+98%
Revenue CAGR 5y18.75%vs 4.0%+79%
P/E (TTM)17.8xvs 33.9x+47%

CL lidera em

Dividend yield2.37%vs 0.0%+100%
Market cap$72.51Bvs $3.87B+95%
ROIC (TTM)30.42%vs 12.78%+58%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adtalem Global Education

Colgate-Palmolive

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ATGE

Mais como CL

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise