Qual é melhor, CLS.JO ou RO.SW?

No framework Buffett-Fit, Roche Holding AG (RO.SW) atinge atualmente uma nota maior que CLS.JO, 65/100 (nota B) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, CLS.JO ganha em none; RO.SW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CLS.JO ou RO.SW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CLS.JO como RO.SW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CLS.JO é melhor que RO.SW para value investing?

No framework Buffett de value investing, RO.SW atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 51/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CLS.JO e RO.SW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CLS.JO atinge atualmente 51/100; RO.SW atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CLS.JO ou RO.SW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CLS.JO e RO.SW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CLS.JO ou RO.SW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CLS.JO e RO.SW são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Clicks Group Limited (CLS.JO) como Roche Holding AG (RO.SW) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CLS.JO vs RO.SW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Clicks Group

CLS.JO$48.89BSaúde Capitalização, Setor

Roche

RO.SW$298.95BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Roche

CLS.JO 07 RO.SW

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

CLS.JO0vitórias

7vitóriasRO.SW

Warren Buffett

51D

C65

Benjamin Graham

62C

B70

Philip Fisher

41F

D59

Peter Lynch

40F

D58

Joel Greenblatt

47D

D48

Charlie Munger

52D

B79

Terry Smith

49D

B70

Métricas lado a lado

Métrica	CLS.JO	RO.SW
Market cap	$48.89B	$298.95B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 19.3x	20.5x
EV/EBIT	Vencedor: 13.2x	15.9x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

CLS.JO lidera em

Revenue CAGR 5y6.76%vs -1.26%+119%
EPS CAGR 5y16.97%vs 1.43%+92%
Debt / Equity0.6xvs 1.0x+39%
ROIC (TTM)30.8%vs 23.24%+25%

RO.SW lidera em

Mais como CLS.JO

CLS.JO vs LLY CLS.JO vs JNJ CLS.JO vs ABBV CLS.JO vs MRK

Mais como RO.SW

RO.SW vs LLY RO.SW vs JNJ

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Clicks Group

Roche

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CLS.JO

Mais como RO.SW

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Termos-chave desta análise