Qual é melhor, CLS.JO ou JNJ?

No framework Buffett-Fit, Johnson & Johnson (JNJ) atinge atualmente uma nota maior que CLS.JO, 60/100 (nota C) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, CLS.JO ganha em none; JNJ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CLS.JO ou JNJ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CLS.JO como JNJ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CLS.JO é melhor que JNJ para value investing?

No framework Buffett de value investing, JNJ atinge atualmente a nota mais alta, 60/100 contra 51/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CLS.JO e JNJ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CLS.JO atinge atualmente 51/100; JNJ atinge 60/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CLS.JO ou JNJ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CLS.JO e JNJ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CLS.JO ou JNJ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CLS.JO e JNJ são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Clicks Group Limited (CLS.JO) como Johnson & Johnson (JNJ) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CLS.JO vs JNJ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Clicks Group

CLS.JO$48.89BSaúde Capitalização, Setor

Johnson & Johnson

JNJ$653.61BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Johnson & Johnson

CLS.JO 07 JNJ

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

CLS.JO0vitórias

7vitóriasJNJ

Warren Buffett

51D

C60

Benjamin Graham

62C

C67

Philip Fisher

41F

C64

Peter Lynch

40F

D52

Joel Greenblatt

47D

D50

Charlie Munger

52D

C64

Terry Smith

49D

D58

Métricas lado a lado

Métrica	CLS.JO	JNJ
Market cap	$48.89B	$653.61B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 19.3x	22.7x
EV/EBIT	Vencedor: 13.2x	19.0x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

CLS.JO lidera em

ROIC (TTM)30.8%vs 20.99%+32%
EV/EBIT13.2xvs 19.0x+31%
Revenue CAGR 5y6.76%vs 5.6%+17%
P/E (TTM)19.3xvs 22.7x+15%

JNJ lidera em

Mais como CLS.JO

CLS.JO vs LLY CLS.JO vs ABBV CLS.JO vs MRK CLS.JO vs RO.SW

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Clicks Group

Johnson & Johnson

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CLS.JO

Mais como JNJ

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Clicks Group vs Johnson & Johnson

Termos-chave desta análise