Qual é melhor, COLL ou IDXX?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que COLL — 75/100 (nota B) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — COLL ganha em none; IDXX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar COLL ou IDXX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto COLL como IDXX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

COLL é melhor que IDXX para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 46/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre COLL e IDXX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). COLL atinge atualmente 46/100 (nota D); IDXX atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, COLL ou IDXX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. COLL e IDXX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, COLL ou IDXX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

COLL e IDXX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) como IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo COLL vs IDXX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Collegium Pharmaceutical

IDEXX Laboratories

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

COLL

Capitalização

$1.11B

Setor

Saúde

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$44.12B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	COLL	IDXX	Vencedor
Warren Buffett	46D	75B	IDXX
Benjamin Graham	62D	80A	IDXX
Philip Fisher	40D	75B	IDXX
Peter Lynch	53D	71B	IDXX
Joel Greenblatt	28F	83C	IDXX
Charlie Munger	44D	87A	IDXX
Terry Smith	43D	84A	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	COLL	IDXX
Market cap	$1.11B	$44.12B
P/E (TTM)	15.5x	39.0x
EV/EBIT	9.1x	31.6x
ROIC (TTM)	10.51%	40.66%
Gross margin	60.68%	62.05%
Net margin	9.41%	24.63%
Revenue CAGR 5y	29.58%	7.56%
EPS CAGR 5y	-0.86%	10.79%
Debt / Equity	2.6x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

COLL lidera em

Revenue CAGR 5y29.58%vs 7.56%+74%
EV/EBIT9.1xvs 31.6x+71%
P/E (TTM)15.5xvs 39.0x+60%

IDXX lidera em

EPS CAGR 5y10.79%vs -0.86%+108%
Market cap$44.12Bvs $1.11B+97%
ROIC (TTM)40.66%vs 10.51%+74%
Debt / Equity0.7xvs 2.6x+73%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Collegium Pharmaceutical

IDEXX Laboratories

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise