Qual é melhor, CP ou CTAS?

No framework Buffett-Fit, Cintas Corporation (CTAS) atinge atualmente uma nota maior que CP — 67/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CP ganha em Peter Lynch; CTAS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CP ou CTAS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CP como CTAS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CP é melhor que CTAS para value investing?

No framework Buffett de value investing, CTAS atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 47/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CP e CTAS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CP atinge atualmente 47/100 (nota D); CTAS atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CP ou CTAS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CP e CTAS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CP ou CTAS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CP e CTAS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) como Cintas Corporation (CTAS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CP vs CTAS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Canadian Pacific Kansas City

Cintas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$75.52B

Setor

Indústria

CTAS

Cintas

Capitalização

$67.34B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Cintas CTAS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CP	CTAS	Vencedor
Warren Buffett	47D	67B	CTAS
Benjamin Graham	52C	74B	CTAS
Philip Fisher	49D	62C	CTAS
Peter Lynch	59C	58C	CP
Joel Greenblatt	34F	59C	CTAS
Charlie Munger	44D	70B	CTAS
Terry Smith	33F	65B	CTAS

Métricas lado a lado

Métrica	CP	CTAS
Market cap	$75.52B	$67.34B
P/E (TTM)	25.7x	34.9x
EV/EBIT	22.8x	29.7x
ROIC (TTM)	4.94%	23.17%
Gross margin	46.31%	50.36%
Net margin	27.21%	17.57%
Revenue CAGR 5y	17.19%	9.79%
EPS CAGR 5y	1.85%	14.24%
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	0.78%	1.07%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CP lidera em

Revenue CAGR 5y17.19%vs 9.79%+43%
Net margin27.21%vs 17.57%+35%
P/E (TTM)25.7xvs 34.9x+26%
EV/EBIT22.8xvs 29.7x+23%

CTAS lidera em

EPS CAGR 5y14.24%vs 1.85%+87%
ROIC (TTM)23.17%vs 4.94%+79%
Dividend yield1.07%vs 0.78%+27%
Gross margin50.36%vs 46.31%+8%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Canadian Pacific Kansas City

Cintas

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CP

Mais como CTAS

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise