Qual é melhor, CP ou LII?

No framework Buffett-Fit, Lennox International Inc. (LII) atinge atualmente uma nota maior que CP — 64/100 (nota C) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CP ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; LII ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CP ou LII?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CP como LII são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CP é melhor que LII para value investing?

No framework Buffett de value investing, LII atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 47/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CP e LII no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CP atinge atualmente 47/100 (nota D); LII atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CP ou LII?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CP e LII são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CP ou LII?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CP e LII são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) como Lennox International Inc. (LII) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CP vs LII é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Canadian Pacific Kansas City

Lennox International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$75.52B

Setor

Indústria

LII

Lennox International

Capitalização

$17.4B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Lennox International LII

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CP	LII	Vencedor
Warren Buffett	47D	64C	LII
Benjamin Graham	52C	67B	LII
Philip Fisher	49D	48D	CP
Peter Lynch	59C	45D	CP
Joel Greenblatt	34F	45D	LII
Charlie Munger	44D	56C	LII
Terry Smith	33F	48D	LII

Métricas lado a lado

Métrica	CP	LII
Market cap	$75.52B	$17.4B
P/E (TTM)	25.7x	22.2x
EV/EBIT	22.8x	19.0x
ROIC (TTM)	4.94%	23.93%
Gross margin	46.31%	33.06%
Net margin	27.21%	14.89%
Revenue CAGR 5y	17.19%	5.5%
EPS CAGR 5y	1.85%	15.65%
Debt / Equity	0.5x	1.6x
Dividend yield	0.78%	1.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CP lidera em

Market cap$75.52Bvs $17.4B+77%
Revenue CAGR 5y17.19%vs 5.5%+68%
Debt / Equity0.5xvs 1.6x+67%
Net margin27.21%vs 14.89%+45%

LII lidera em

EPS CAGR 5y15.65%vs 1.85%+88%
ROIC (TTM)23.93%vs 4.94%+79%
Dividend yield1.04%vs 0.78%+25%
EV/EBIT19.0xvs 22.8x+17%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Canadian Pacific Kansas City

Lennox International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como LII

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Termos-chave desta análise