Qual é melhor, CRL ou HAE?

No framework Buffett-Fit, Haemonetics Corporation (HAE) atinge atualmente uma nota maior que CRL — 70/100 (nota B) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CRL ganha em none; HAE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CRL ou HAE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CRL como HAE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CRL é melhor que HAE para value investing?

No framework Buffett de value investing, HAE atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 34/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CRL e HAE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CRL atinge atualmente 34/100 (nota F); HAE atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CRL ou HAE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CRL e HAE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CRL ou HAE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CRL e HAE são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) como Haemonetics Corporation (HAE) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CRL vs HAE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Charles River Laboratories International

Haemonetics

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CRL

Capitalização

$7.72B

Setor

Saúde

HAE

Haemonetics

Capitalização

$2.98B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Haemonetics HAE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CRL	HAE	Vencedor
Warren Buffett	34F	70B	HAE
Benjamin Graham	45D	85A	HAE
Philip Fisher	28F	60C	HAE
Peter Lynch	20F	54C	HAE
Joel Greenblatt	30F	31F	HAE
Charlie Munger	32F	54D	HAE
Terry Smith	23F	55D	HAE

Métricas lado a lado

Métrica	CRL	HAE
Market cap	$7.72B	$2.98B
P/E (TTM)	-	24.8x
EV/EBIT	19.9x	14.1x
ROIC (TTM)	7.14%	8.37%
Gross margin	31.86%	55.74%
Net margin	-4.59%	7.29%
Revenue CAGR 5y	3.2%	7.65%
EPS CAGR 5y	-	24.62%
Debt / Equity	1.0x	1.5x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CRL lidera em

P/E (TTM)-vs 24.8x+162%
Market cap$7.72Bvs $2.98B+61%
Debt / Equity1.0xvs 1.5x+32%

HAE lidera em

Net margin7.29%vs -4.59%+163%
Revenue CAGR 5y7.65%vs 3.2%+58%
Gross margin55.74%vs 31.86%+43%
EV/EBIT14.1xvs 19.9x+29%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Charles River Laboratories International

Haemonetics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como HAE

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Termos-chave desta análise