Qual é melhor, CSAN ou EOG?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que CSAN — 66/100 (nota B) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CSAN ganha em Benjamin Graham; EOG ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CSAN ou EOG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CSAN como EOG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CSAN é melhor que EOG para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 28/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CSAN e EOG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CSAN atinge atualmente 28/100 (nota F); EOG atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CSAN ou EOG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CSAN e EOG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CSAN ou EOG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CSAN e EOG são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Cosan S.A. (CSAN) como EOG Resources, Inc. (EOG) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CSAN vs EOG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cosan

EOG Resources

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CSAN

Cosan

Capitalização

$3.29B

Setor

Energia

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CSAN	EOG	Vencedor
Warren Buffett	28F	66B	EOG
Benjamin Graham	64D	61C	CSAN
Philip Fisher	34F	55C	EOG
Peter Lynch	47D	61C	EOG
Joel Greenblatt	6F	36D	EOG
Charlie Munger	32F	63C	EOG
Terry Smith	28F	59C	EOG

Métricas lado a lado

Métrica	CSAN	EOG
Market cap	$3.29B	$75.22B
P/E (TTM)	-	13.6x
EV/EBIT	6.5x	10.0x
ROIC (TTM)	9.04%	13.74%
Gross margin	33.63%	71.29%
Net margin	-23.92%	23.41%
Revenue CAGR 5y	11.01%	3.5%
EPS CAGR 5y	-	3.35%
Debt / Equity	18.6x	0.3x
Dividend yield	0.0%	2.88%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CSAN lidera em

P/E (TTM)-vs 13.6x+113%
Revenue CAGR 5y11.01%vs 3.5%+68%
EV/EBIT6.5xvs 10.0x+35%

EOG lidera em

Net margin23.41%vs -23.92%+198%
Dividend yield2.88%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.3xvs 18.6x+99%
Market cap$75.22Bvs $3.29B+96%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cosan

EOG Resources

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise