Qual é melhor, CSW ou HLIO?

No framework Buffett-Fit, CSW Industrials, Inc. (CSW) atinge atualmente uma nota maior que HLIO — 66/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CSW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; HLIO ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CSW ou HLIO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CSW como HLIO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CSW é melhor que HLIO para value investing?

No framework Buffett de value investing, CSW atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 39/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CSW e HLIO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CSW atinge atualmente 66/100 (nota B); HLIO atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CSW ou HLIO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CSW e HLIO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CSW ou HLIO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CSW e HLIO são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto CSW Industrials, Inc. (CSW) como Helios Technologies, Inc. (HLIO) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CSW vs HLIO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CSW Industrials

Helios Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CSW

CSW Industrials

Capitalização

$4.57B

Setor

Indústria

HLIO

Helios Technologies

Capitalização

$2.25B

Setor

Indústria

Vencedor geral

CSW Industrials CSW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CSW	HLIO	Vencedor
Warren Buffett	66B	39D	CSW
Benjamin Graham	78B	72B	CSW
Philip Fisher	64C	26F	CSW
Peter Lynch	53C	8F	CSW
Joel Greenblatt	44D	44D	Empate
Charlie Munger	57C	30F	CSW
Terry Smith	54C	32F	CSW

Métricas lado a lado

Métrica	CSW	HLIO
Market cap	$4.57B	$2.25B
P/E (TTM)	35.8x	37.0x
EV/EBIT	29.4x	34.7x
ROIC (TTM)	6.55%	4.48%
Gross margin	42.72%	32.82%
Net margin	12.64%	6.98%
Revenue CAGR 5y	8.82%	-0.88%
EPS CAGR 5y	33.22%	-18.07%
Debt / Equity	0.7x	0.1x
Dividend yield	0.4%	0.57%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CSW lidera em

EPS CAGR 5y33.22%vs -18.07%+154%
Revenue CAGR 5y8.82%vs -0.88%+110%
Market cap$4.57Bvs $2.25B+51%
Net margin12.64%vs 6.98%+45%

HLIO lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.7x+85%
Dividend yield0.57%vs 0.4%+29%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

CSW Industrials

Helios Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise