Qual é melhor, CTLP ou KLAC?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que CTLP — 80/100 (nota A) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CTLP ganha em none; KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CTLP ou KLAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CTLP como KLAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CTLP é melhor que KLAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 28/100, uma diferença de 52 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CTLP e KLAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CTLP atinge atualmente 28/100 (nota F); KLAC atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CTLP ou KLAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CTLP e KLAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CTLP ou KLAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CTLP e KLAC são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Cantaloupe, Inc. (CTLP) como KLA Corporation (KLAC) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CTLP vs KLAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cantaloupe

KLA

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CTLP

Cantaloupe

Capitalização

$825.82M

Setor

Tecnologia

KLAC

KLA

Capitalização

$246.68B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

KLA KLAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CTLP	KLAC	Vencedor
Warren Buffett	28F	80A	KLAC
Benjamin Graham	45D	94A	KLAC
Philip Fisher	32F	90A	KLAC
Peter Lynch	36D	78B	KLAC
Joel Greenblatt	41D	78C	KLAC
Charlie Munger	20F	93A	KLAC
Terry Smith	20F	94A	KLAC

Métricas lado a lado

Métrica	CTLP	KLAC
Market cap	$825.82M	$246.68B
P/E (TTM)	224.7x	51.8x
EV/EBIT	36.3x	46.9x
ROIC (TTM)	2.82%	36.29%
Gross margin	36.95%	61.75%
Net margin	1.15%	35.66%
Revenue CAGR 5y	16.03%	15.13%
EPS CAGR 5y	-	22.65%
Debt / Equity	0.2x	1.1x
Dividend yield	0.0%	0.43%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CTLP lidera em

Debt / Equity0.2xvs 1.1x+83%
EV/EBIT36.3xvs 46.9x+22%
Revenue CAGR 5y16.03%vs 15.13%+6%

KLAC lidera em

Dividend yield0.43%vs 0.0%+100%
Market cap$246.68Bvs $825.82M+100%
Net margin35.66%vs 1.15%+97%
ROIC (TTM)36.29%vs 2.82%+92%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cantaloupe

KLA

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise