Qual é melhor, CUBE ou GLPI?

No framework Buffett-Fit, Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) atinge atualmente uma nota maior que CUBE — 67/100 (nota C) contra 55/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CUBE ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; GLPI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CUBE ou GLPI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CUBE como GLPI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CUBE é melhor que GLPI para value investing?

No framework Buffett de value investing, GLPI atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 55/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CUBE e GLPI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CUBE atinge atualmente 55/100 (nota D); GLPI atinge 67/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CUBE ou GLPI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CUBE e GLPI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CUBE ou GLPI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CUBE e GLPI são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto CubeSmart (CUBE) como Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CUBE vs GLPI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CubeSmart

Gaming and Leisure Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CUBE

CubeSmart

Capitalização

$9.12B

Setor

Imobiliário

GLPI

Gaming and Leisure Properties

Capitalização

$13.53B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Gaming and Leisure Properties GLPI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CUBE	GLPI	Vencedor
Warren Buffett	55D	67C	GLPI
Benjamin Graham	66B	76B	GLPI
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	CUBE	GLPI
Market cap	$9.12B	$13.53B
P/E (TTM)	28.4x	14.5x
EV/EBIT	28.5x	17.7x
ROIC (TTM)	7.2%	9.25%
Gross margin	11.86%	54.38%
Net margin	28.93%	55.06%
Revenue CAGR 5y	8.1%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CUBE lidera em

Debt / Equity1.3xvs 1.8x+27%
Revenue CAGR 5y8.1%vs 7.01%+13%
EPS CAGR 5y7.33%vs 6.77%+8%

GLPI lidera em

Mais como CUBE

CUBE vs AMH CUBE vs DOC CUBE vs AAT CUBE vs MRP CUBE vs LTC CUBE vs EPRT

Mais como GLPI

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.