Qual é melhor, CVNA ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que CVNA — 60/100 (nota C) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CVNA ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CVNA ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CVNA como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CVNA é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 40/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CVNA e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CVNA atinge atualmente 40/100 (nota D); ULTA atinge 60/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CVNA ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CVNA e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CVNA ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CVNA e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Carvana Co. (CVNA) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CVNA vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Carvana

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CVNA

Carvana

Capitalização

$72.81B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$21.62B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CVNA	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	40D	60C	ULTA
Benjamin Graham	59C	60C	ULTA
Philip Fisher	51C	39D	CVNA
Peter Lynch	44D	45D	ULTA
Joel Greenblatt	44D	39D	CVNA
Charlie Munger	42D	53C	ULTA
Terry Smith	37D	52C	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	CVNA	ULTA
Market cap	$72.81B	$21.62B
P/E (TTM)	30.0x	19.2x
EV/EBIT	37.8x	15.1x
ROIC (TTM)	-39.55%	22.75%
Gross margin	19.97%	39.1%
Net margin	7.09%	9.31%
Revenue CAGR 5y	12.22%	9.47%
EPS CAGR 5y	48.25%	9.2%
Debt / Equity	0.2x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CVNA lidera em

EPS CAGR 5y48.25%vs 9.2%+81%
Debt / Equity0.2xvs 0.8x+79%
Market cap$72.81Bvs $21.62B+70%
Revenue CAGR 5y12.22%vs 9.47%+23%

ULTA lidera em

ROIC (TTM)22.75%vs -39.55%+158%
EV/EBIT15.1xvs 37.8x+60%
Gross margin39.1%vs 19.97%+49%
P/E (TTM)19.2xvs 30.0x+36%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Carvana

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise