Qual é melhor, AEP ou CWT?

No framework Buffett-Fit, American Electric Power Company, Inc. (AEP) atinge atualmente uma nota maior que CWT — 60/100 (nota D) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AEP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CWT ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AEP ou CWT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AEP como CWT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AEP é melhor que CWT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AEP atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 33/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AEP e CWT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AEP atinge atualmente 60/100 (nota D); CWT atinge 33/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AEP ou CWT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AEP e CWT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AEP ou CWT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AEP e CWT são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto American Electric Power Company, Inc. (AEP) como California Water Service Group (CWT) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AEP vs CWT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Electric Power

California Water Service Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AEP

Capitalização

$70.52B

Setor

Serviços públicos

CWT

California Water Service Group

Capitalização

$2.59B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

American Electric Power AEP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AEP	CWT	Vencedor
Warren Buffett	60D	33F	AEP
Benjamin Graham	52C	43D	AEP
Philip Fisher	45D	31F	AEP
Peter Lynch	55C	51C	AEP
Joel Greenblatt	37D	35D	AEP
Charlie Munger	47D	35D	AEP
Terry Smith	43D	20F	AEP

Métricas lado a lado

Métrica	AEP	CWT
Market cap	$70.52B	$2.59B
P/E (TTM)	18.6x	21.8x
EV/EBIT	22.6x	23.1x
ROIC (TTM)	4.69%	2.91%
Gross margin	40.39%	42.57%
Net margin	16.49%	11.77%
Revenue CAGR 5y	6.99%	6.04%
EPS CAGR 5y	7.59%	2.34%
Debt / Equity	1.6x	1.0x
Dividend yield	3.02%	2.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AEP lidera em

Market cap$70.52Bvs $2.59B+96%
EPS CAGR 5y7.59%vs 2.34%+69%
ROIC (TTM)4.69%vs 2.91%+38%
Net margin16.49%vs 11.77%+29%

CWT lidera em

Debt / Equity1.0xvs 1.6x+41%
Gross margin42.57%vs 40.39%+5%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Electric Power

California Water Service Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise