Qual é melhor, DMLP ou NVGS?

No framework Buffett-Fit, Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) atinge atualmente uma nota maior que NVGS — 75/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DMLP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NVGS ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DMLP ou NVGS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DMLP como NVGS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DMLP é melhor que NVGS para value investing?

No framework Buffett de value investing, DMLP atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 37/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DMLP e NVGS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DMLP atinge atualmente 75/100 (nota C); NVGS atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DMLP ou NVGS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DMLP e NVGS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DMLP ou NVGS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DMLP e NVGS são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) como Navigator Holdings Ltd. (NVGS) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DMLP vs NVGS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dorchester Minerals, L.P.

Navigator Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DMLP

Capitalização

$1.33B

Setor

Energia

NVGS

Navigator Holdings

Capitalização

$1.51B

Setor

Energia

Vencedor geral

Dorchester Minerals, L.P. DMLP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DMLP	NVGS	Vencedor
Warren Buffett	75C	37D	DMLP
Benjamin Graham	76B	23F	DMLP
Philip Fisher	65C	36D	DMLP
Peter Lynch	37D	51C	NVGS
Joel Greenblatt	65B	28F	DMLP
Charlie Munger	83C	37D	DMLP
Terry Smith	86A	29F	DMLP

Métricas lado a lado

Métrica	DMLP	NVGS
Market cap	$1.33B	$1.51B
P/E (TTM)	18.6x	14.0x
EV/EBIT	21.8x	15.9x
ROIC (TTM)	28.86%	5.96%
Gross margin	58.8%	35.92%
Net margin	40.85%	18.84%
Revenue CAGR 5y	13.09%	9.62%
EPS CAGR 5y	-11.32%	-
Debt / Equity	0.0x	0.8x
Dividend yield	9.59%	1.02%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DMLP lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.8x+100%
Dividend yield9.59%vs 1.02%+89%
ROIC (TTM)28.86%vs 5.96%+79%
Net margin40.85%vs 18.84%+54%

NVGS lidera em

EV/EBIT15.9xvs 21.8x+27%
P/E (TTM)14.0xvs 18.6x+25%
Market cap$1.51Bvs $1.33B+12%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Indústrias

Classificações

Glossário

Ferramentas e metodologia

Dorchester Minerals, L.P.

Navigator Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como DMLP

Mais como NVGS

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise