Qual é melhor, DRD ou EGO?

No framework Buffett-Fit, DRDGOLD Limited (DRD) atinge atualmente uma nota maior que EGO — 62/100 (nota C) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DRD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; EGO ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DRD ou EGO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DRD como EGO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DRD é melhor que EGO para value investing?

No framework Buffett de value investing, DRD atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 43/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DRD e EGO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DRD atinge atualmente 62/100 (nota C); EGO atinge 43/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DRD ou EGO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DRD e EGO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DRD ou EGO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DRD e EGO são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto DRDGOLD Limited (DRD) como Eldorado Gold Corporation (EGO) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DRD vs EGO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DRDGOLD Limited

Eldorado Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DRD

DRDGOLD Limited

Capitalização

$2.24B

Setor

Materiais

EGO

Eldorado Gold

Capitalização

$6.31B

Setor

Materiais

Vencedor geral

DRDGOLD Limited DRD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DRD	EGO	Vencedor
Warren Buffett	62C	43D	DRD
Benjamin Graham	68B	32F	DRD
Philip Fisher	53C	54C	EGO
Peter Lynch	41D	71B	EGO
Joel Greenblatt	63C	32F	DRD
Charlie Munger	53C	44D	DRD
Terry Smith	46D	41D	DRD

Métricas lado a lado

Métrica	DRD	EGO
Market cap	$2.24B	$6.31B
P/E (TTM)	12.0x	10.9x
EV/EBIT	40.1x	9.1x
ROIC (TTM)	11.3%	11.37%
Gross margin	46.59%	49.44%
Net margin	35.06%	28.71%
Revenue CAGR 5y	10.58%	18.35%
EPS CAGR 5y	11.54%	-
Debt / Equity	0.0x	0.3x
Dividend yield	2.02%	0.24%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DRD lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.3x+99%
Dividend yield2.02%vs 0.24%+88%
Net margin35.06%vs 28.71%+18%

EGO lidera em

EV/EBIT9.1xvs 40.1x+77%
Market cap$6.31Bvs $2.24B+64%
Revenue CAGR 5y18.35%vs 10.58%+42%
P/E (TTM)10.9xvs 12.0x+9%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DRDGOLD Limited

Eldorado Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise