Qual é melhor, DRD ou USLM?

No framework Buffett-Fit, United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) atinge atualmente uma nota maior que DRD — 52/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DRD ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt; USLM ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DRD ou USLM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DRD como USLM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DRD é melhor que USLM para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (56/100 contra 52/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre DRD e USLM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DRD atinge atualmente 56/100 (nota C); USLM atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DRD ou USLM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DRD e USLM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DRD ou USLM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DRD e USLM são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto DRDGOLD Limited (DRD) como United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DRD vs USLM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DRDGOLD Limited

United States Lime & Minerals

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DRD

DRDGOLD Limited

Capitalização

$2.27B

Setor

Materiais

USLM

United States Lime & Minerals

Capitalização

$2.99B

Setor

Materiais

Vencedor geral

United States Lime & Minerals USLM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DRD	USLM	Vencedor
Warren Buffett	56C	52C	DRD
Benjamin Graham	62C	68B	USLM
Philip Fisher	47D	66B	USLM
Peter Lynch	35D	53C	USLM
Joel Greenblatt	57C	35D	DRD
Charlie Munger	47D	54C	USLM
Terry Smith	40D	52C	USLM

Métricas lado a lado

Métrica	DRD	USLM
Market cap	$2.27B	$2.99B
P/E (TTM)	12.0x	22.9x
EV/EBIT	40.1x	16.6x
ROIC (TTM)	11.3%	17.38%
Gross margin	46.59%	48.13%
Net margin	35.06%	35.4%
Revenue CAGR 5y	10.58%	18.46%
EPS CAGR 5y	11.54%	37.55%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	2.02%	0.23%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DRD lidera em

Dividend yield2.02%vs 0.23%+89%
Debt / Equity0.0xvs 0.0x+64%
P/E (TTM)12.0xvs 22.9x+47%

USLM lidera em

EPS CAGR 5y37.55%vs 11.54%+69%
EV/EBIT16.6xvs 40.1x+59%
Revenue CAGR 5y18.46%vs 10.58%+43%
ROIC (TTM)17.38%vs 11.3%+35%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DRDGOLD Limited

United States Lime & Minerals

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como USLM

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Termos-chave desta análise