Qual é melhor, DRD ou VMC?

No framework Buffett-Fit, DRDGOLD Limited (DRD) atinge atualmente uma nota maior que VMC — 62/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DRD ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; VMC ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DRD ou VMC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DRD como VMC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DRD é melhor que VMC para value investing?

No framework Buffett de value investing, DRD atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 50/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DRD e VMC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DRD atinge atualmente 62/100 (nota C); VMC atinge 50/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DRD ou VMC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DRD e VMC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DRD ou VMC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DRD e VMC são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto DRDGOLD Limited (DRD) como Vulcan Materials Company (VMC) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DRD vs VMC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DRDGOLD Limited

Vulcan Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DRD

DRDGOLD Limited

Capitalização

$2.27B

Setor

Materiais

VMC

Vulcan Materials

Capitalização

$34.75B

Setor

Materiais

Vencedor geral

DRDGOLD Limited DRD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DRD	VMC	Vencedor
Warren Buffett	62C	50C	DRD
Benjamin Graham	68B	75B	VMC
Philip Fisher	53C	46D	DRD
Peter Lynch	41D	56C	VMC
Joel Greenblatt	63C	39D	DRD
Charlie Munger	53C	44D	DRD
Terry Smith	46D	43D	DRD

Métricas lado a lado

Métrica	DRD	VMC
Market cap	$2.27B	$34.75B
P/E (TTM)	12.0x	31.6x
EV/EBIT	40.1x	24.9x
ROIC (TTM)	11.3%	8.29%
Gross margin	46.59%	27.61%
Net margin	35.06%	13.88%
Revenue CAGR 5y	10.58%	9.33%
EPS CAGR 5y	11.54%	12.71%
Debt / Equity	0.0x	0.6x
Dividend yield	2.02%	0.74%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DRD lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.6x+100%
Dividend yield2.02%vs 0.74%+63%
P/E (TTM)12.0xvs 31.6x+62%
Net margin35.06%vs 13.88%+60%

VMC lidera em

Market cap$34.75Bvs $2.27B+93%
EV/EBIT24.9xvs 40.1x+38%
EPS CAGR 5y12.71%vs 11.54%+9%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DRDGOLD Limited

Vulcan Materials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise