Qual é melhor, DY ou NSSC?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que DY — 60/100 (nota C) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DY ganha em Benjamin Graham; NSSC ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DY ou NSSC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DY como NSSC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DY é melhor que NSSC para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (59/100 contra 60/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre DY e NSSC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DY atinge atualmente 59/100 (nota C); NSSC atinge 60/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DY ou NSSC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DY e NSSC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DY ou NSSC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DY e NSSC são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Dycom Industries, Inc. (DY) como Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DY vs NSSC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dycom Industries

Napco Security Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Dycom Industries

Capitalização

$13.13B

Setor

Indústria

NSSC

Napco Security Technologies

Capitalização

$1.44B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DY	NSSC	Vencedor
Warren Buffett	59C	60C	NSSC
Benjamin Graham	87A	80A	DY
Philip Fisher	56C	67B	NSSC
Peter Lynch	53C	53C	Empate
Joel Greenblatt	35D	53C	NSSC
Charlie Munger	46D	62C	NSSC
Terry Smith	47D	62C	NSSC

Métricas lado a lado

Métrica	DY	NSSC
Market cap	$13.13B	$1.44B
P/E (TTM)	45.2x	38.9x
EV/EBIT	22.2x	28.7x
ROIC (TTM)	10.58%	18.36%
Gross margin	20.56%	56.97%
Net margin	5.07%	18.7%
Revenue CAGR 5y	15.37%	6.05%
EPS CAGR 5y	56.83%	22.67%
Debt / Equity	1.6x	0.0x
Dividend yield	0.0%	1.42%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DY lidera em

Market cap$13.13Bvs $1.44B+89%
Revenue CAGR 5y15.37%vs 6.05%+61%
EPS CAGR 5y56.83%vs 22.67%+60%
EV/EBIT22.2xvs 28.7x+23%

NSSC lidera em

Dividend yield1.42%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 1.6x+98%
Net margin18.7%vs 5.07%+73%
Gross margin56.97%vs 20.56%+64%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Dycom Industries

Napco Security Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise