Qual é melhor, EAT ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que EAT — 68/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EAT ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EAT ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EAT como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EAT é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 59/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EAT e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EAT atinge atualmente 59/100 (nota C); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EAT ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EAT e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EAT ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EAT e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Brinker International, Inc. (EAT) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EAT vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Brinker International

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EAT

Capitalização

$5.63B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$21.7B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EAT	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	59C	68B	ULTA
Benjamin Graham	64C	68B	ULTA
Philip Fisher	52C	47D	EAT
Peter Lynch	55C	53C	EAT
Joel Greenblatt	44D	47D	ULTA
Charlie Munger	51C	61C	ULTA
Terry Smith	52C	60C	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	EAT	ULTA
Market cap	$5.63B	$21.7B
P/E (TTM)	13.0x	19.2x
EV/EBIT	15.0x	15.1x
ROIC (TTM)	22.35%	22.75%
Gross margin	46.04%	39.1%
Net margin	8.07%	9.31%
Revenue CAGR 5y	12.7%	9.47%
EPS CAGR 5y	31.3%	9.2%
Debt / Equity	4.3x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EAT lidera em

EPS CAGR 5y31.3%vs 9.2%+71%
P/E (TTM)13.0xvs 19.2x+32%
Revenue CAGR 5y12.7%vs 9.47%+25%
Gross margin46.04%vs 39.1%+15%

ULTA lidera em

Debt / Equity0.8xvs 4.3x+82%
Market cap$21.7Bvs $5.63B+74%
Net margin9.31%vs 8.07%+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Brinker International

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise