Qual é melhor, ELF ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que ELF, 74/100 (nota B) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ELF ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher; PM ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ELF ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ELF como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ELF é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 63/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ELF e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ELF atinge atualmente 63/100; PM atinge 74/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ELF ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ELF e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ELF ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ELF e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ELF vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

e.l.f. Beauty

ELF$3.14BConsumo básico Capitalização, Setor

Philip Morris International

PM$294.04BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

ELF 2 PM

Fit scores por estratégia

ELF2vitórias

5vitóriasPM

Warren Buffett

63C

B74

Benjamin Graham

77B

C67

Philip Fisher

72B

B70

Peter Lynch

54D

B71

Joel Greenblatt

39F

C61

Charlie Munger

55D

B79

Terry Smith

54D

B75

Métricas lado a lado

Métrica	ELF	PM
Market cap	$3.14B	$294.04B Vencedor
P/E (TTM)	31.5x	26.6x Vencedor
EV/EBIT	25.2x	22.8x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ELF lidera em

EPS CAGR 5y97.8%vs 5.67%+94%
Revenue CAGR 5y42.55%vs 6.66%+84%

PM lidera em

Debt / Equity-vs 0.8x+114%
Dividend yield3.05%vs 0.0%+100%

Mais como ELF

ELF vs WMT ELF vs COST ELF vs KO ELF vs PG

Mais como PM

PM vs WMT PM vs COST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

e.l.f. Beauty

Philip Morris International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ELF

Mais como PM

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Termos-chave desta análise