Qual é melhor, ENTG ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Microsoft Corporation (MSFT) atinge atualmente uma nota maior que ENTG, 72/100 (nota B) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ENTG ganha em Benjamin Graham; MSFT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ENTG ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ENTG como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ENTG é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSFT atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 60/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ENTG e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ENTG atinge atualmente 60/100; MSFT atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ENTG ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ENTG e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ENTG ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ENTG e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Entegris, Inc. (ENTG) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ENTG vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Entegris

ENTG$19.1BTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Microsoft

ENTG 16 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ENTG1vitórias

6vitóriasMSFT

Warren Buffett

60C

B72

Benjamin Graham

89A

B70

Philip Fisher

57D

B71

Peter Lynch

25F

C60

Joel Greenblatt

44F

C61

Charlie Munger

62C

B72

Terry Smith

57D

C69

Métricas lado a lado

Métrica	ENTG	MSFT
Market cap	$19.1B	$3.1T Vencedor
P/E (TTM)	76.6x	26.7x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 25.5x	26.2x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ENTG lidera em

Nenhuma vantagem clara aqui. A outra empresa vence ou empata em cada métrica medida.

MSFT lidera em

EPS CAGR 5y13.97%vs -15.36%+191%
Market cap$3.1Tvs $19.1B+99%
Debt / Equity0.1xvs 0.9x+85%
Net margin39.34%vs 8.18%

Mais como ENTG

ENTG vs NVDA ENTG vs AAPL ENTG vs TSM ENTG vs AVGO

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Entegris

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ENTG

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Entegris vs Microsoft

Termos-chave desta análise