Qual é melhor, EOG ou HPK?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que HPK — 66/100 (nota B) contra 21/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HPK ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou HPK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como HPK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que HPK para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 21/100, uma diferença de 45 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EOG e HPK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); HPK atinge 21/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou HPK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e HPK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou HPK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e HPK são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como HighPeak Energy, Inc. (HPK) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs HPK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

HighPeak Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

HPK

HighPeak Energy

Capitalização

$991.91M

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	HPK	Vencedor
Warren Buffett	66B	21F	EOG
Benjamin Graham	61C	28F	EOG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	HPK
Market cap	$75.22B	$991.91M
P/E (TTM)	13.6x	-
EV/EBIT	10.0x	13.1x
ROIC (TTM)	13.74%	2.59%
Gross margin	71.29%	16.66%
Net margin	23.41%	-18.78%
Revenue CAGR 5y	3.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

Net margin23.41%vs -18.78%+180%
EPS CAGR 5y3.35%vs -30.27%+111%
Market cap$75.22Bvs $991.91M+99%
ROIC (TTM)13.74%vs 2.59%

Mais como EOG

EOG vs NRP EOG vs BSM EOG vs DMLP EOG vs HESM EOG vs WES EOG vs AM

Mais como HPK

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.