Qual é melhor, EOG ou WHD?

No framework Buffett-Fit, Cactus, Inc. (WHD) atinge atualmente uma nota maior que EOG — 65/100 (nota C) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; WHD ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou WHD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como WHD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que WHD para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre EOG e WHD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); WHD atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou WHD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e WHD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou WHD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e WHD são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como Cactus, Inc. (WHD) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs WHD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

Cactus

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

WHD

Cactus

Capitalização

$4.32B

Setor

Energia

Vencedor geral

Cactus WHD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	WHD	Vencedor
Warren Buffett	66B	65C	EOG
Benjamin Graham	61C	83A	WHD
Philip Fisher	55C	75C	WHD
Peter Lynch	61C	77C	WHD
Joel Greenblatt	36D	27F	EOG
Charlie Munger	63C	58C	EOG
Terry Smith	59C	60C	WHD

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	WHD
Market cap	$75.22B	$4.32B
P/E (TTM)	13.6x	56.9x
EV/EBIT	10.0x	15.8x
ROIC (TTM)	13.74%	8.97%
Gross margin	71.29%	56.14%
Net margin	23.41%	6.17%
Revenue CAGR 5y	3.5%	25.24%
EPS CAGR 5y	3.35%	18.68%
Debt / Equity	0.3x	0.0x
Dividend yield	2.88%	0.91%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

Market cap$75.22Bvs $4.32B+94%
P/E (TTM)13.6xvs 56.9x+76%
Net margin23.41%vs 6.17%+74%
Dividend yield2.88%vs 0.91%+68%

WHD lidera em

Revenue CAGR 5y25.24%vs 3.5%+86%
Debt / Equity0.0xvs 0.3x+83%
EPS CAGR 5y18.68%vs 3.35%+82%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

EOG Resources

Cactus

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise