Qual é melhor, ESTA ou GMAB?

No framework Buffett-Fit, Genmab A/S (GMAB) atinge atualmente uma nota maior que ESTA — 65/100 (nota C) contra 30/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ESTA ganha em Peter Lynch; GMAB ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ESTA ou GMAB?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ESTA como GMAB são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ESTA é melhor que GMAB para value investing?

No framework Buffett de value investing, GMAB atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 30/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ESTA e GMAB no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ESTA atinge atualmente 30/100 (nota F); GMAB atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ESTA ou GMAB?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ESTA e GMAB são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ESTA ou GMAB?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ESTA e GMAB são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) como Genmab A/S (GMAB) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ESTA vs GMAB é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Establishment Labs Holdings

Genmab A/S

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ESTA

Capitalização

$2.12B

Setor

Saúde

GMAB

Genmab A/S

Capitalização

$16.5B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Genmab A/S GMAB

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ESTA	GMAB	Vencedor
Warren Buffett	30F	65C	GMAB
Benjamin Graham	59D	64C	GMAB
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ESTA	GMAB
Market cap	$2.12B	$16.5B
P/E (TTM)	-	6.2x
EV/EBIT	-	12.0x
ROIC (TTM)	-8.67%	43.78%
Gross margin	70.06%	93.88%
Net margin	-19.05%	18.23%
Revenue CAGR 5y	13.61%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ESTA lidera em

Revenue CAGR 5y13.61%vs -18.45%+174%
EV/EBIT-vs 12.0x+122%
P/E (TTM)-vs 6.2x+114%

GMAB lidera em

Mais como ESTA

ESTA vs IDXX ESTA vs LMAT ESTA vs MTD ESTA vs HALO ESTA vs HRMY ESTA vs RPRX

Mais como GMAB

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.