Qual é melhor, FBYDW ou HEI?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que FBYDW — 62/100 (nota C) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FBYDW ganha em none; HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FBYDW ou HEI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FBYDW como HEI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FBYDW é melhor que HEI para value investing?

No framework Buffett de value investing, HEI atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 35/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FBYDW e HEI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FBYDW atinge atualmente 35/100 (nota D); HEI atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FBYDW ou HEI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FBYDW e HEI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FBYDW ou HEI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FBYDW e HEI são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Falcon's Beyond Global, Inc. Warrants (FBYDW) como HEICO Corporation (HEI) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FBYDW vs HEI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Falcon's Beyond Global, Inc. Warrants

HEICO

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FBYDW

Capitalização

$2.01B

Setor

Indústria

HEI

HEICO

Capitalização

$40.79B

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FBYDW	HEI	Vencedor
Warren Buffett	35D	62C	HEI
Benjamin Graham	52C	84A	HEI
Philip Fisher	69B	69B	Empate
Peter Lynch	74B	76B	HEI
Joel Greenblatt	1F	47D	HEI
Charlie Munger	48D	56C	HEI
Terry Smith	43D	57C	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	FBYDW	HEI
Market cap	$2.01B	$40.79B
P/E (TTM)	134.0x	57.3x
EV/EBIT	-	42.2x
ROIC (TTM)	-33.28%	10.6%
Gross margin	71.13%	40.24%
Net margin	22.76%	15.38%
Revenue CAGR 5y	25.16%	24.52%
EPS CAGR 5y	-	21.91%
Debt / Equity	0.3x	0.6x
Dividend yield	0.0%	0.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FBYDW lidera em

EV/EBIT-vs 42.2x+172%
Debt / Equity0.3xvs 0.6x+44%
Gross margin71.13%vs 40.24%+43%
Net margin22.76%vs 15.38%+32%

HEI lidera em

ROIC (TTM)10.6%vs -33.28%+132%
Dividend yield0.08%vs 0.0%+100%
Market cap$40.79Bvs $2.01B+95%
P/E (TTM)57.3xvs 134.0x+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Falcon's Beyond Global, Inc. Warrants

HEICO

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise